一、景宁畲族自治县经济开发区管理委员会概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省有关经济开发区的方针、政策，制定景宁经济开发区管委会的行政管理细则。

2.研究制订开发区社会经济发展规划；负责制定开发区近、远期发展计划，并组织实施。

3.根据浙江省人民政府关于开发区（园区）整合提升工作方案的皮肤（浙政函〔2010〕114号）要求和相关规定及权限，审批或审核开发区中心区块和丽水产业集聚区生态产业低丘缓坡开发项目景宁组团（农民创业园）区块内的投资项目，组织协调负责开发区内各项基础设置的建设并实施管理；负责王金垟复合产业区块、城北变电所工业区块、库区区块、梧桐工业区块、东坑工业区块的指导、协调和统计归口工作。

4.受县人民政府委托，根据城市总体规划和开发区区块规划实施规划管理，初审、办理开发区内新版企业和建设工程项目的选址意见书，初审建设用地规划许可证、建设工程许可证、建设施工许可证等。

5.负责开发区范围内的招商引资工作，做好景宁经济开发区整合提升范围内企业的管理和服务工作；参与外舍新区城市综合体（总部经济）建设、研究开发区的优惠政策，并组织落实区内有关财政扶持政策的兑现。

6.协助做好开发区的环境保护工作。

7.开发区管委会对开发区的财务实行统一收支，其土地出让金实行“收支两条线”管理，进入财政专户，专款专用，主要用于开发区基础设施等建设。

8.行使县政府和有关部门授权或委托的其他职权。

9.协调县政府有关部门设在开发区机构的日常工作。

10.承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，景宁畲族自治县经济开发区管理委员会部门决算包括：景宁经济开发区管理委员会本级决算。

二、景宁畲族自治县经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16,878.67万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1592.1万元，下降8.62%。主要原因是：2019年度拨付企业扶持资金减少1676.6万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,857.55万元；包括财政拨款收入16,857.55万元（其中，一般公共预算16,857.55万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,858.43万元，其中基本支出521.98万元，占3.1%；项目支出16,336.45万元，占96.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计16,857.55万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1573.81万元，下降8.54%。主要原因是：2019年度拨付企业扶持资金减少1676.6万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,857.55万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1573.81万元，下降8.54%。主要原因是：2019年度拨付企业扶持资金减少1676.6万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,857.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,485.19万元，占26.61%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,923.38万元,占11.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.41万元,占0.33%；卫生健康（类）支出18.58万元,占0.11%；节能环保（类）支出6,240.28万元,占37.02%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出4,101.94万元,占24.33%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.76万元,占0.19%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.6万元，支出决算为16,857.55万元,完成年初预算的35.75%，主要原因是2019年依照财政相关税收优惠政策兑付企业扶持资金16240.77万元，不纳入年初预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为25万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因为支出压减。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为支出归口调整。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为336.21万元，支出决算为4456.39万元，完成年初预算的1325%，决算数大于预算数的主要原因为拨付企业扶持资金3975.17万元，不纳入年初预算。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）年初预算为0万元，支出决算为1923.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为拨付企业扶持资金1923.38万元，不纳入年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为3.76万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因为支出压减。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.19万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因为依照年初预算执行。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因为依照年初预算执行。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员年终慰问金增发差额支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.58万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因为依照年初预算执行。

（10）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6240.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为拨付企业扶持资金6240.28万元，不纳入年初预算。

（11）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4101.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为拨付企业扶持资金4101.94万元，不纳入年初预算。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.76万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因为依照年初预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出521.09万元，其中：

人员经费492.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费28.6万元，主要包括：办公费、维修维护费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.42万元，支出决算为3.07万元，完成预算的89.77%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度在继续加大招商引资力度的同时，严格执行有关规定，厉行节约，较好地控制了公务接待经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度本单位没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革后本单位未保留公务用车；公务接待费支出决算为3.07万元，占100%，与2018年度相比，减少0.35万元，下降10.23%，主要原因是2019年度在继续加大招商引资力度的同时，严格执行有关规定，厉行节约，较好地控制了公务接待经费的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年度本单位没有安排因公出国（境）费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车改革后本单位未保留公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.42万元，支出决算为3.07万元，完成预算的89.77%。主要用于接待来景考察企业支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年度在继续加大招商引资力度的同时，较好地控制了公务接待经费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待39批次，累计312人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.07万元，主要用于接待来景考察企业支出。接待312人次，39批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，景宁经济开发区组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目28个，共涉及资金16336.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“招商引资专项经费”“开发区土地集约利用评价”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16336.45万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“招商引资专项经费”“开发区土地集约利用评价”等项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展情况总体良好，各项目都较好地完成年初设定的绩效目标。开发区总部经济持续增长、招商引资工作有效推进，各项工作取得积极进展。

组织对“景宁经济开发区管理委员会”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16336.45万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“招商引资专项经费”“开发区土地集约利用评价”等项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，开发区整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目按预算实施，使财政收支预算执行都得到制度保障和实施效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

景宁经济开发区在2019年度部门决算中反映招商引资工作经费及开发区土地集约利用评价项目绩效自评结果。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.58万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况：一是全年共引进企业66家，引进新项目数量创历年新高，提前4个月完成全年目标；二是全年实现总部经济销售收入 378 亿元，总部经济税收收入 8.39亿元，创历史新高。发现的问题及原因：一是受地理位置、交通等的局限性，相比其他开发区，招商力量依然薄弱；二是经费支出上存在接待费报销不及时问题。下一步改进措施：一是进一步完善财务制度，规范报账流程；二是健全招商引资工作机制。

开发区土地集约利用评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过公开竞标委托符合条件的中介机构开展开发区土地集约利用评价工作；二是提交2019年度开发区土地集约利用评价报告作为开发区扩区、调区、升级、退出等的主要依据。发现的问题及原因：一是作为常年项目经费预算不够精准；二是项目开始进度有待进一步提高。下一步改进措施：一是尽早开展年度土地集约利用评价工作；二是项目经费合理预算，务求准确。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

    无。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

部门预算招商引资项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，切实提高财政资金使用效益，现将我单位招商引资专项经费项目支出评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

景宁经济开发区管理委员会根据浙江省人民政府《关于进一步加快开发区发展若干意见的通知》（浙政发〔1999〕230号）文件精神，结合景宁实际设立，是景宁畲族自治县人民政府的派出机构，受县人民政府领导，代表县政府对经济开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。

根据职能配置，景宁经济开发区管委会负责开发区范围内的招商引资工作，做好景宁经济开发区整合提升范围内企业的管理和服务工作；参与外舍新区城市综合体（总部经济）建设、研究开发区优惠政策，并组织落实有关财政扶持资金的兑现。

招商引资是经济社会发展的助推器，是促进我县产业发展、培植财源税源的重大举措。

（二）绩效目标完成情况

全年共引进企业66家，引进新项目数量创历年新高，提前4个月完成全年目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解立项争资和招商引资的工作情况，总结工作经验，积极研判投资新政策、新动向，不断谋划新项目，同时加强和规范项目的管理，加大引进项目工作力度，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，提高资金的使用效益。

（二） 项目组织情况分析

开发区将招商引资工作作为促进经济社会发展的重要抓手，加强组织领导，强化责任意识，制定2019年招商引资工作实施方案，拟定年度招商引资工作目标，并将全年目标任务分解到各相关科室。把招商引资工作纳入年度绩效考核中，有效激发干部职工招商热情和争资动力。加强领导和日常调度，多次召开专题党组会议和调度会议，跟踪重大项目进展情况，了解目标任务完成进度，总结阶段工作经验，力求项目任务的圆满完成和更大突破。

（三） 项目管理情况分析

建立起立项争资和招商引资目标责任制，进一步细化分解目标任务，由相关业务科室分别承担相应的立项争资和招商引资任务，并确定各业务科室科长、专职干部与和上级和相关部门汇报、沟通和衔接，争取更多项目和资金，切实对招商引资签约项目实行跟踪式服务，从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责，确保项目落地投产。

三、项目绩效情况

全年共引进企业66家，引进新项目数量创历年新高，提前4个月完成全年目标。一批总部经济“小巨人”开始发力，全年实现总部经济税收收入 8.39亿元，创出历史新高，其中 “娃哈哈”集团之外其他企业税收收入猛增至4.1 亿元，占比 49 %；全年实现总部经济销售收入 378 亿元，突破300亿，其中“娃哈哈”集团之外其他企业销售收入297 亿元，占比79 %，从而一举改变“娃哈哈”一企独大被动格局。我们还与HAPE集团签订了投资意向，在引进外资企业方面作出了积极探索。

四、存在的问题及建议

2019年开发区招商引资工作取得了一定成绩，但受地理位置、交通等的局限性，相比其他开发区，招商力量依然薄弱。经费支出上存在接待费报销不及时问题。建议进一步加强预算编制的细化工作，完善财务制度，进一步规范报账流程，健全招商引资工作机制，确保招商引资工作取得更大成效。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出28.6万元，比年初预算数减少17.62万元，下降38.12%，主要原因是支出经费压减。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出11.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，浙江省景宁经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映除所列项目以外的其他一般公共服务的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）反映用于技术研究与开发等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）反映用于减排专项资金安排的支出。

25.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）指反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

浙江省景宁经济开发区管委会决算公开附表.xls