一、丽水市住房公积金管理中心景宁分中心概况

（一）部门职责

1、编制执行全县住房公积金归集、使用计划；

2、负责办理住房公积金缴存、变更和注销的登记；

3、记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；

4、审核、批准住房公积金的提取和转移；

5、受理职工个人住房公积金贷款的申请，负责贷款审核批准和贷后管理；

6、负责住房公积金的崔建和催缴；

7、办理住房公积金的对账和查询；

8、提供住房公积金政策咨询；

9、在指定的商业银行开设住房公积金专用账户；

10、按照统一的财务和会计制度实行内部核算，对管理范围内的住房公积金管理业务进行会计处理和成本核算，按规定进行增值收益分配；

11、按规定提取风险准备金。发生呆坏账时，按规定程序审批后，办理呆账核销。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市住房公积金管理中心景宁分中心部门决算包括：部门本级预算

二、丽水市住房公积金管理中心景宁分中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市住房公积金管理中心景宁分中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计369.49万元，与2018年度相比，收、支总计各增加14.07万元，增长3.96%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计287.68万元；包括财政拨款收入287.68万元（其中，一般公共预算287.68万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计288.05万元，其中基本支出288.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计369.49万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.07万元，增长3.96%。主要原因是：人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出288.05万元，占本年支出合计的99.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.43万元，增长5.27%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出288.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.69万元,占7.5３%；卫生健康（类）支出11.58万元,占4.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出254.78万元,占88.50%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.68万元，支出决算为288.05万元,完成年初预算的100.13%，主要原因是人员经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为2.43万元，2019年支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为13.00万元，2019年支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为5.58万元，2019年支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为0.68万元，2019年支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为11.58万元，2019年支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为51.13万元，2019年支出决算为51.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。2019年年初预算为203.28万元，2019年支出决算为203.65万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出288.05万元，其中：

人员经费203.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费84.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，原因是无政府性基金拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.56万元，占54.2%，与2018年度相比，增加1.56万元，增长100%，主要原因是根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为1.32万元，占45.8%，与2018年度相比，减少0.82万元，下降38.3%，主要原因是“三公”厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.56万元，支出决算为1.56万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100%。主要用于接待上级管理中心对我分中心调研指导和工作交流、各县分中心交流工作等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次，累计135人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.32万元，主要用于接待上级管理中心对我分中心调研指导和工作交流、各县分中心交流工作等支出。接待135人次，19批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市住房公积金管理中心景宁分中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金100.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年系统运维服务费、公积金历史档案数据迁移费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.5%。

组织对“系统运维服务费”、“公积金历史档案数据迁移费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“系统运维服务费”、“公积金历史档案数据迁移费”等项目由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目使用达到预期效果。

组织对丽水市住房公积金管理中心景宁分中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对丽水市住房公积金管理中心景宁分中心整体支出分别由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目使用情况良好。

部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

丽水市住房公积金管理中心景宁分中心在2019年度部门决算中反映系统运维服务费、公积金历史档案数据迁移费项目绩效自评结果。

系统运维服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、住房公积金综合管理系统生产数据的修复、修改、查询统计和日结；二、最多跑一次开放区对接开发工作。发现的问题及原因：系统缺陷性问题；下一步改进措施：系统缺陷性问题跟踪处理并协助建总行及时解决。

公积金历史档案数据迁移费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年以前的原有档案系统中的归集、贷款、财务和文书历史档案数据已经迁移到新档案系统中。发现的问题及原因：一是运用绩效评价结果还不够；二是绩效评估指标还不够完善；下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制；二是量化细化绩效目标，强化绩效跟踪。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

系统运维服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、住房公积金综合管理系统生产数据的修复、修改、查询统计和日结；二、最多跑一次开放区对接开发工作。发现的问题及原因：系统缺陷性问题；下一步改进措施：系统缺陷性问题跟踪处理并协助建总行及时解决。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出84.13万元，比年初预算数增加6.02万元，增长7.7%，主要原因是人员经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，丽水市住房公积金管理中心景宁分中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指用于培训费、会议费、劳务费、宣传费、印刷费等。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于退休人员的费用支出。                                                                                                                               

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险等费用支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位职业年金等费用支出。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指用于单位工伤保险基金等费用支出。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指用于单位生育保险基金等费用支出。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指用于单位其他财政对社会保险基金的补助等费用支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位医疗等费用支出。

2019决算公开表格.xls绩效自评表.xlsx