一、景宁畲族自治县经济开发区管理委员会(本级)单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关经济开发区的方针、政策，制定景宁经济开发区管委会的行政管理细则。

2.研究制订开发区社会经济发展规划；负责制定开发区近、远期发展计划，并组织实施。

3.根据浙江省人民政府关于开发区（园区）整合提升工作方案的皮肤（浙政函〔2010〕114号）要求和相关规定及权限，审批或审核开发区中心区块和丽水产业集聚区生态产业低丘缓坡开发项目景宁组团（农民创业园）区块内的投资项目，组织协调负责开发区内各项基础设置的建设并实施管理；负责王金垟复合产业区块、城北变电所工业区块、库区区块、梧桐工业区块、东坑工业区块的指导、协调和统计归口工作。

4.受县人民政府委托，根据城市总体规划和开发区区块规划实施规划管理，初审、办理开发区内新版企业和建设工程项目的选址意见书，初审建设用地规划许可证、建设工程许可证、建设施工许可证等。

5.负责开发区范围内的招商引资工作，做好景宁经济开发区整合提升范围内企业的管理和服务工作；参与外舍新区城市综合体（总部经济）建设、研究开发区的优惠政策，并组织落实区内有关财政扶持政策的兑现。

6.协助做好开发区的环境保护工作。

7.开发区管委会对开发区的财务实行统一收支，其土地出让金实行“收支两条线”管理，进入财政专户，专款专用，主要用于开发区基础设施等建设。

8.行使县政府和有关部门授权或委托的其他职权。

9.协调县政府有关部门设在开发区机构的日常工作。

10.承担县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，景宁畲族自治县经济开发区管理委员会(本级)单位部门决算包括：本级决算。

二、景宁畲族自治县经济开发区管理委员会(本级)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县经济开发区管理委员会(本级)单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     景宁畲族自治县经济开发区管理委员会(本级)单位2017年度收、支总计9,902.6万元，与2016年相比，收、支总计增加911.88万元，增长10.14%。主要原因是：对开发区内中小企业扶持资金的增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计9,891.6万元，占总收入99.89%，包括财政拨款收入9,868.6万元（其中，一般公共预算9,868.6万元，政府性基金预算0万元），占99.66%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入23万元，占  0.23%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计9,885.6万元，其中基本支出421.1万元，占 4.26%；项目支出9,464.49万元，占95.74%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出462.82万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出9,395.5万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出27.28万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出401.88万元，日常公用支出19.22万元，项目支出9,464.49万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9,868.6万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出17万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     景宁畲族自治县经济开发区管理委员会(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计9,868.6万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1045.21万元，增长11.85%。主要原因是：对开发区内中小企业扶持资金的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

景宁畲族自治县经济开发区管理委员会(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9,868.6万元，占本年支出合计的99.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0145.21万元，增长11.85%。主要原因是：对开发区内中小企业扶持资金的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

景宁畲族自治县经济开发区管理委员会(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.23万元，支出决算为9,868.6万元,完成年初预算的2,522.47%，主要原因是2017年度按季度拨付开发区内商贸企业扶持资金共计9395.50万元，根据企业享受扶持资金的相关政策，该项目资金根据企业的税收入库情况按季拨付。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2017年年初预算为20万元，2017年决算为20万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为363.95万元，2017年决算为462.82万元，完成年初预算的127.17%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资晋升支出增加、新调入人员经费支出和新增抚恤金支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为9395.50万元，完成年初预算的_%，决算数大于预算数的主要原因是根据企业享受扶持资金的相关政策，该项目资金根据企业的税收入库情况按季拨付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为27.28万元，2017年决算为27.28万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

景宁畲族自治县经济开发区管理委员会(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出421.1万元，其中：

人员经费401.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金；

    公用经费19.22万元，主要包括：福利费、工会经费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.37万元，支出决算为4.89万元，完成预算的90.97%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.89万元，完成预算的90.97%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待制度，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.48万元，下降8.94%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算4.89万元，比上年决算数下降8.94%。主要用于接待来景考察、签约企业人员餐费、住宿费等支出。减少的主要原因是我单位严格执行公务接待制度，健全规范内部控制制度，严格审查，厉行节约，严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待63批次，累计504人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度景宁畲族自治县经济开发区管理委员会(本级)单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度浙江省景宁经济开发区管理委员会本级等0家行政单位，1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出19.22万元，比上年度减少2.32万元，下降10.77%，主要原因是单位厉行节约，严格控制运行经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度浙江省景宁经济开发区管理委员会本级政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出3.60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务等项目以外的其他一般公共服务支出。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项等项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

景宁经济开发区管委会2017年部门决算公开附表.xls