一、景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位概况

（一）主要职能

1、宣传和贯彻执行上级有关招商引资（浙商创业创新）和经济合作交流工作的方针政策。

 2、负责拟订全县招商引资、区域合作交流和浙商回归相关政策、规定经批准后组织实施。

 3、负责拟订全县招商引资和经济合作交流工作的规划、计划、政策、分解下达年度任务，经批准后组织实施。

4、负责全县招商引资、投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介与信息发布工作。

 5、负责全县招商引资的组织、管理、协调、统计和考核工作，牵头制定全县招商引资考核办法，配合有关部门开展人才智力、科技等项目合作。

 6、指导和督促有关部门、乡镇（街道、园区）的招商引资工作，协助有关部门做好相应的服务工作。

  7、负责建立、管理招商引资（浙商创业创新）和经济合作项目库及招商引资网络建设。

  8、负责全县国内经济合作交流工作的指导、协调和服务工作，组织开展全县重大招商引资活动，开展招商引资工作的跟踪服务。

  9、负责国内外有关投资者的联系和投资工作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动，负责来景宁县投资客商提供环境考察、信息咨询等服务，协作做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作。

10、负责全县招商引资政策的制定和落实、负责县内招商网络建设、收集、整理、编制招商信息，承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位部门决算包括：本级决算、所属财政全额拨款事业单位，有事业编制9名，其中主任（局长）1名，副主任（副局长）2名，内设综合科、招商科、合作科三个科室，目前我办（局）共有正式事业编制人员共8人，另有编外工作人员4名。

（1）综合科。综合协调机关日常政务，建立健全机关各项规章制度，负责机关重要会议的组织和文电、信息、机要、保密、财务、政务公开、档案、信访、宣传、民族宗教、外事、安全保卫、电子政务、行政后勤、负责局机关机构编制、干部管理和劳动人事、负责局机关的党群工作、负责局机关的纪检监察工作、负责办公自动化及信息网络建设。

（2）合作科。负责拟定对内开放与国内合作有关政策、计划、规划；负责全县经济合作交流工作的指导、协调和服务工作；组织开展全县重大经济合作交流活动；组织、指导、协调全县对口帮扶和对口支援工作的日常工作；负责“山海协作工程”项目筛选、监管等相关工作；负责浙商回归的联络引导工作；负责投资信息的收集，负责境内外产业发展趋势、资本流动趋向的研究和信息综合分析工作；配合相关部门开展招才引智工作和科技等项目的合作。

（3）招商科。负责制定全县年度招商引资（浙商创业创新）工作总体方案、工作计划并组织实施；牵头制定全县招商引资和浙商回归政策及考核办法；指导、协调全县招商引资工作，组织开展并协调重大招商引资活动；负责项目洽谈、落实过程中的联络和跟踪服务工作；指导、考核各部门和乡镇（街道、园区）的招商引资工作，参与协调有关问题；负责招商引资队伍的管理和培训工作；参与浙商回归的联络引导工作；负责招商引资项目库的建设和管理工作；负责我县优势资源和主导发展产业的前期研究、项目编制工作；负责企业和客商资源库的建立、联系工作；负责招商引资的相关服务工作；负责招商引资工作的跟踪服务、信息交流和情况通报工作；承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作；会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介与信息发布工作。

二、景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2017年度收、支总计885.85万元，与2016年相比，收、支总计增加200.74万元，增长22.66%。主要原因是：其他收入（山海协作对口扶持援建项目资金）比往年增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计535.85万元，占总收入60.49%，包括财政拨款收入200.85万元（其中，一般公共预算200.85万元，政府性基金预算0万元），占22.67%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入335万元，占  37.82%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计438.95万元，其中基本支出200.85万元，占 45.76%；项目支出238.1万元，占54.24%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出431.31万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.64万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出122.06万元，日常公用支出78.79万元，项目支出238.1万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出200.85万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出238.1万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2017年度财政拨款收、支总计200.85万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少104.26万元，下降 34.17%。主要原因是：2017年度一般公共预算支出和招商引资工作奖励资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出200.85万元，占本年支出合计的45.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.26万元，下降 34.17%。主要原因是：商品和服务支出，其他基本性支出（办公设备购置）等减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.13万元，支出决算为200.85万元,完成年初预算的105.64%，主要原因是新增人员，日常公用经费及商品和服务支出增加，其中：有编外工作人员5人，新增临时驾驶员1人。

   一般公共服务支出（类）商贸商务（款）行政运行（项）行政运行6.46万元，主要用于人员支出0.23万元、日常公用支出6.23万元。

一般公共服务支出（类）商贸商务（款）一般行政事务管理（项）238.10万元，主要用于项目支出。

一般公共服务支出（类）商贸商务（款）招商引资（项）69.46万元，主要用于人员支出0.22万元、日常公用支出69.25万元。

一般公共服务支出（类）商贸商务（款）事业运行（项）事业运行117.29万元，主要用于人员支出113.98万元、日常公用支出3.32万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金7.64万元，主要用于住房公积金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出200.85万元，其中：

人员经费122.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

    公用经费78.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

无政府性基金拨款支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.11万元，支出决算为19.11万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的44.12%；公务接待费支出决算为16.11万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度因车辆故障，停止运行3个多月。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年（减少）3.85万元，下降16.77%，其中：公务用车运行维护费减少3.8万元。

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次，与上年度持平。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算16.11万元，与上年度持平，主要用于招商引资、投资环境、投资政策、投资项目、宣传推荐、组织开展全县重大招商引资活动、开展招商引资工作接等支出。与上年度相比2017年度公务接待费与上年度持平，公务接待费持平的主要原因是加强党风廉政建设，财务报销做到健全规范内部控制制度，严格审查，进一步健全制度，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为，使公务接待既不违法规定又发挥其应有作用，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待258批次，累计1,780人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算3万元，比上年决算数下降55.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于招商引资、投资环境、投资政策、投资项目、宣传推荐、组织开展全县重大招商引资活动、开展招商引资等工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。2017年度公务用车支出比上年决算数下降的主要原因是2017年度因车辆故障，停止运行3个多月。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况 

从预算单位构成看，景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位部门决算包括：本级决算、所属财政全额拨款事业单位，0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

 2.政府采购支出情况

 景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位部门决算包括：本级决算、共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017决算公开表格.xls