一、景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位概况：根据丽水市机构编制委员会《关于景宁畲族自治县招商合作机构设置的批复》（丽编委〔2013〕96号）文件精神，将原在景宁畲族自治县经济商务局挂牌的景宁畲族自治县政府经济技术协作办公室更名为景宁畲族自治县人民政府济合作交流办公室，挂景宁畲族自治县招商局牌子，为县政府直属相当于正科级事业单位。负责统筹、协调并具体落实招商引资（浙商创业创新）和区域合作交流等工作。

（一）主要职能

1、宣传和贯彻执行上级有关招商引资（浙商创业创新）和经济合作工作的方针、政策。

2、负责拟订全县招商引资、区域合作交流和浙商回归相关政策、规定，经批准后组织实施。

3、负责拟订全县招商引资和经济合作工作的规划、计划、政策，分解下达年度任务，经批准后组织实施。

4、负责全县招商引资全、投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介与信息发布工作。

5、负责全县招商引资的组织、管理、协调、统计和考核工作，牵头制定全县招商引资考核办法，配合有关部门开展人才引资、科技等项目工作。

  6、指导和督促有关部门、乡镇（街道、园区）的招商引资工作，协助有关部门做好相应的服务工作。

  7、负责建立、管理招商引资（浙商创业创新）和经济合作项目库及招商引资网络建设。

  8、负责全县国内经济合作交流工作的指导、协调和服务工作，组织开展全县重大招商引资活动，开展招商引资工作的跟踪服务。        

9、承办景宁畲族自治县人民政府交办的其他事项。         

（二）部门决算单位构成

根据上述职责，景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）设三个内设科室：

1、综合科。综合协调机关日常政务；建立健全机关各项规章制度；负责机关重要会议的组织和文电、信息、机要、保密、财务、政务公开、档案、信访、宣传、民族宗教、外事、安全保卫、电子政务、行政后勤等工作；负责局机关机构编制、干部管理和劳动人事工作；负责全县招商引资项目的统计工作；负责全县招商引资工作的监测分析工作，及时掌握全县招商引资工作情况及存在问题，并提出相应对策；负责局机关的党群工作；负责局机关的纪检监察工作；负责办公自动化及信息网络建设。

2、合作科。负责拟定对内开放与国内合作有关政策、计划、规划；负责全县经济合作交流工作的指导、协调和服务工作；组织开展全县重大经济合作交流活动；组织、指导、协调全县对口帮扶和对口支援工作的日常工作；负责“山海协作工程”项目筛选、监管等相关工作；负责浙商回归的联络引导工作；负责投资信息的收集，负责境内外产业发展趋势、资本流动趋向的研究和信息综合分析工作；配合相关部门开展招才引智工作和科技等项目的合作。

3、招商科。负责制定全县年度招商引资（浙商创业创新）工作总体方案、工作计划并组织实施；牵头制定全县招商引资和浙商回归政策及考核办法；指导、协调全县招商引资工作，组织开展并协调重大招商引资活动；负责项目洽谈、落实过程中的联络和跟踪服务工作；指导、考核各部门和乡镇（街道、园区）的招商引资工作，参与协调有关问题；负责招商引资队伍的管理和培训工作；参与浙商回归的联络引导工作；负责招商引资项目库的建设和管理工作；负责我县优势资源和主导发展产业的前期研究、项目编制工作；负责企业和客商资源库的建立、联系工作；负责招商引资的相关服务工作；负责招商引资工作的跟踪服务、信息交流和情况通报工作；承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作；会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介与信息发布工作。从预算单位构成看，景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位部门决算包括：本级决算。

二、景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2016年部门决算情况说明：

（一）收入决算总体情况

景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）2016年度收入决算685.11万元，其中：本年收入685.11万元，占总收入100%，包括财政拨款收入305.11万元（其中，一般公共预算305.11万元，政府性基金预算0万元），占总收入44.53%；事业单位专户资金0万元，占总收入0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0 %；其他收入230万元，占总收入33.57 %。上级补助收入150万元，占总收入 21.89%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

 景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）

单位2016年度支出决算335.11万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出326.93万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出8.18万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出97.75万元，日常公用支出8.8万元，项目支出228.56万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出335.11万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出30万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2016年年初预算为300万元，2016年一般公共预算当年拨款305.11万元,完成年初预算的101.7%。，主要是因为工作人员增加，基本支出增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务当年拨款210类685.11万元；其中财政拨款305.11万元，（其中，一般公共预算305.11万元，政府性基金预算0万元）占总收入的44.53%；201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务380万元，占总收入的55.47%，（其中，其他收入230万元，占33.58%;上级补助收入150万元，占21.89%）。

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）13（款）01（项）行政运行4.98万元，主要用于基本支出。

201（类）13（款）08（项）招商引资205.46万元，主要用于基本支出6.9万元，项目支出198.5万元。

201（类）13（款）50（项）事业运行86.50万元，主要用于基本支出.

221（类）02（款）01（项）住房保障支出8.17万元，主要用于住房公积金支出。

2016年预算数为300万元，2016年度决算数为305.11万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，基本支出增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）单位2016年一般公共预算基本支出106.55万元，其中：人员经费97.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、绩效工资、其它工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖金等。

公用经费8.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行费、其它商品和服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金拨款。

 

 （五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。   

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算16.14万元，主要用于招商引资、投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介、组织开展全县重大招商引资活动，开展招商引资工作接待等支出。2016年度公务接待费决算16.14万元，比上年决算数下降26% 减少的主要原因是加强党风廉政建设，财务报销做到健全规范内部控制制度，严格审查，进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为，使公务接待既不违反规定又发挥了其应有作用。其中，本单位国内公务接约150批次，约1615人次，共16.14万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，2016年度公务用车运行维护费决算6.82万元，主要用于招商引资、投资环境、投资政策、投资项目、宣传推介、组织开展全县重大招商引资活动、开展招商引资等工作支出，公务用车运行维护费比上年决算数增长13 %。公务用车运行维护费增长的主要原因是我局车辆是2004年购置的，因招商工作任务艰巨，我单位就一车辆，差不多每天多在运行，车辆已经磨损很大了，很多零部件有老化的倾向，修理费用支出等增加。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：

 2016年景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）本级机关运行费财政拨款预算305.11万元。，比上年度减少11.49万元，下降3%，主要原因是进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，使公务接待既不违反规定又发挥了其应有作用，使公务接待费减少。

2、政府采购情况：

2016年景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）政府采购预算总额0万元。政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况：

截至2016年12月31日，景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）共有公务用车1辆，2016年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台。

4、绩效目标设置情况：

 2016年景宁畲族自治县人民政府经济合作交流办公室（招商局）其他发展建设类项目未实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。